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11月27日基金净值:南方升元中短期利率债A最新净值1.0809

发布日期:2024-12-20 09:38    点击次数:67

本站消息,11月27日,南方升元中短期利率债A最新单位净值为1.0809元,累计净值为1.1509元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方升元中短期利率债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.67%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.06%。

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